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情報開示

決算報告

貸借対照表の要旨

(平成25年3月31日現在)

流動資産 280,213,350 252,474,422 27,738,928
現金預金 63,324,413 54,620,050 8,704,363
未収金 186,255,653 166,842,762 19,412,891
立替金 57,538 69,378 -11,840
前払金 5,575,746 9,158,597 -3,582,851
短期貸付金 25,000,000 21,783,635 3,216,365
経理区分勘定(資金:借方) 0 0 0
固定資産 2,470,920,980 2,515,733,843 -44,812,863
基本財産 2,306,201,634 2,376,906,573 -70,704,939
建物 2,294,801,634 2,371,906,573 -77,104,939
土地 11,400,000 5,000,000 6,400,000
その他の固定資産 164,719,346 138,827,270 25,892,076
建物 38,862,600 0 38,862,600
構築物 2,309,078 3,131,891 -822,813
車輌運搬具 5,316,512 8,247,219 -2,930,707
器具及び備品 63,976,625 72,466,480 -8,489,855
権利 839,711 913,990 -74,279
投資有価証券 0 9,993,000 -9,993,000
共助会退職金預け金 32,636,940 25,472,690 7,164,250
入居者預り金預金 9,268,000 8,602,000 666,000
その他の固定資産 11,509,880 10,000,000 1,509,880
資産の部合計 2,751,134,330 2,768,208,265 -17,073,935
流動負債 109,561,885 104,043,974 5,517,911
短期運営資金借入金 61,180,000 49,785,635 11,394,365
未払金 33,011,305 40,367,196 -7,355,891
預り金 50,000 53,333 -3,333
前受金 15,320,580 13,837,810 1,482,770
固定負債 1,184,666,940 1,187,160,690 -2,493,750
設備資金借入金 1,142,762,000 1,153,086,000 -10,324,000
長期預り金 9,268,000 8,602,000 666,000
退職給与引当金 32,636,940 25,472,690 7,164,250
負債の部合計 1,294,228,825 1,291,204,664 3,024,161
基本金 51,561,152 51,561,152 0
基本金 51,561,152 51,561,152 0
国庫補助金等特別積立金 812,029,044 856,575,451 -44,546,407
次期繰越活動収支差額 593,315,309 568,866,998 24,448,311
次期繰越活動収支差額
(うち当期活動収支差額)
593,315,309
24,448,311
568,866,998
-15,420,527
24,448,311
39,868,838
純資産の部合計 1,456,905,505 1,477,003,601 -20,098,096
負債及び純資産の部合計 2,751,134,330 2,768,208,265 -17,073,935

減価償却累計額 681,102,487円

資金収支計算書の要旨

(自) 平成24年4月1日現在 (至) 平成25年3月31日現在 

収入 介護保険収入 1,182,911,000 1,182,453,770 457,230
措置費収入 103,154,000 104,466,709 -1,312,709
経常経費補助金収入 55,760,000 56,732,279 -972,279
寄付金収入 90,000 140,000 -50,000
雑収入 4,829,000 6,207,817 -1,378,817
借入金利息補助金収入 461,879 461,879 0
受取利息配当金収入 103,000 114,005 -11,050
会計単位間繰入金収入 408,000 1,643,772 -1,235,772
経理区分間繰入金収入 18,866,512 38,707,843 -19,841,334
経常収入計(1) 1,336,583,391 1,390,928,119 -24,344,728
支出 人件費支出 742,460,000 739,791,892 2,668,108
事務費支出 240,995,000 241,344,736 -349,736
事業費支出 269,156,000 266,715,878 2,440,122
借入金利息支出 14,368,529 14,232,710 135,819
会計単位間繰入金支出 408,000 1,643,772 -1,235,772
経理区分間繰入金支出 18,886,512 38,707,843 -19,841,331
経常支出計(2) 1,286,254,041 1,302,436,831 -16,182,790
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 80,329,350 88,491,288 -8,161,938
収入 施設整備等補助金収入 3,476,204 3,476,204 0
施設整備等収入計(4) 3,476,204 3,476,204 0
支出 固定資産取得支出 72,747,475 72,747,475 0
施設整備等支出計(5) 72,747,475 72,747,475 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -69,271,271 -69,271,271 0
収入 借入金収入 50,000,000 50,000,000 0
投資有価証券売却収入 10,000,000 10,000,000 0
借入金元金償還補助金収入 3,325,000 3,325,000 0
財務収入系(7) 63,325,000 63,325,000 0
支出 借入金元金償還支出 61,172,000 60,324,000 848,000
財務収入系(8) 61,172,000 60,324,000 848,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,153,000 3,001,000 -848,000
予備費(10) 0    
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 13,211,079 22,221,017 -9,009,928
 
前期末支払資金残高(12) 148,430,448 148,430,448 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 161,641,527 170,651,465 -9,009,928
事業活動収支計算書の要旨

(自) 平成24年4月1日現在 (至) 平成25年3月31日現在 

収入 介護保険収入 1,182,453,770 998,906,579 193,547,191
措置費収入 104,466,709 121,102,204 -16,635,495
経常経費補助金収入 56,732,279 57,729,288 -997,009
寄付金収入 140,000 1,208,000 -1,068,000
雑収入 5,047,567 4,157,274 890,293
借入金利息補助金収入 3,325,000 3,325,000 0
引当金戻入 1,160,000 2,661,155 -1,500,905
国庫補助金等特別積立金取崩額 48,022,611 42,584,547 5,438,064
事業活動収入計(1) 1,401,348,186 1,221,674,047 179,674,139
支出 人件費支出 739,791,892 654,810,175 84,981,717
事務費支出 233,020,236 191,814,557 41,205,679
事業費支出 266,715,878 263,221,038 3,494,840
減価償却費 115,397,588 95,199,384 20,198,204
引当金繰入 8,324,500 7,620,000 704,500
事業活動支出計(2) 1,363,250,094 1,212,665,154 150,584,940
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 38,098,092 9,008,893 29,089,199
収入 借入金利息補助金収入 461,879 579,865 -117,986
受取利息配当金収入 114,050 120,926 -6,876
会計単位間繰入金収入 1,643,772 2,864,000 -1,220,228
経理区分間繰入金収入 38,707,843 33,206,032 5,501,811
投資有価証券売却益 7,000 0 7,000
事業活動収入計(4) 40,934,544 36,770,823 4,163,721
支出 借入金利息支出 14,232,710 12,981,986 1,250,724
会計単位間繰入金支出 1,643,772 49,230,880 -47,587,108
経理区分間繰入金支出 38,707,843 31,332,925 7,374,918
事業活動支出計(5) 54,584,325 93,545,791 -38,961,466
事業活動収支差額(6)=(4)-(5) -13,649,781 -56,774,968 43,125,187
収入 施設整備等補助金収入 3,476,204 748,000 2,728,204
特別収入計(8) 3,476,204 3,476,204 2,728,204
支出 国庫補助金等特別積立金積立額 3,476,204 72,747,475 2,728,204
その他の特別損失 0 -32,345,548 32,345,548
特別支出計(9) 3,476,204 -31,597,548 35,073,752
施設整備等資金収支差額(10)=(8)-(9) 0 32,345,548 -32,345,548
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 24,448,311 -15,420,527 39,868,838
前期繰越活動収支差額(12) 568,866,998 584,287,525 -15,420,527
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 593,315,309 568,866,998 24,448,311
基本金取崩額(14) 0 0 0
基本金組入額(15) 0 0 0
その他の積立金取崩額(16) 0 0 0
その他の積立金積立額(17) 0 0 0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 593,315,309 568,866,998 24,448,311

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